اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اسیلاتور استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که به معامله گران در تشخیص پایان یک روند کمک می کند.
این اسیلاتور بر اساس تئوریهای زیر عمل می کند:
- در یک روند صعودی، قیمت برابر یا بالای قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار خواهد گرفت.
- در یک روند نزولی، قیمت برابر یا زیر قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار خواهد گرفت.
این اسیلاتور برای اندازه گیری ممنتوم توسط George Lane در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع شد.
اسیلاتور استوکاستیک تغییرات قیمت نسبت به قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی را اندازه گیری می کند تا جهت ادامه روند فعلی را پیش بینی کند.
به تصویر زیر دقت کنید. دو خط اسیلاتور استوکاستیک شبیه اندیکاتور MACD می باشند، از این جهت که یکی از خطوط تندتر و دیگری کندتر حرکت می کند.
چگونگی ترید فارکس به کمک اندیکاتور استوکاستیک:
اندیکاتور استوکاستیک به ما نشان می دهد که چه زمانی بازار در اشباع خرید (overbought) و یا اشباع فروش (oversold) می باشد. استوکاستیک در بازه ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود.
وقتی خطوط استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، (خط نقطه چین قرمز در تصویر بالا)، نشان دهنده اشباع خرید در بازار می باشد.
وقتی خطوط استوکاستیک زیر ۲۰ باشد، (خط نقطه چین آبی در تصویر بالا)، نشان دهنده اشباع فروش در بازار می باشد.
به عنوان یه قاعده، معمولا وقتی بازار در اشباع فروش می باشد می خریم و وقتی در اشباع خرید باشد می فروشیم.
به تصویر بالا دقت کنید. ملاحظه می کنید که اندیکاتور برای مدتی محدوده اشباع خرید را نشان داده است. بر همین اساس می توان حدس زد که مسیر نمودار به کدام سمت خواهد بود.
اگر جواب شما هم نزول قیمت بوده کاملا درست گفته اید. به دلیل اینکه بازار برای مدتی در اشباع خرید بوده و برگشت قیمت بسیار محتمل بوده است.
این اساس کار با اندیکاتور استوکاستیک بود.
بسیاری از تریدرهای فارکس بسته به استراتژی خود، از اندیکاتور استوکاستیک بصورتهای مختلفی استفاده می کنند، اما مقصود اصلی این اندیکاتور مشخص کردن محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمت می باشد.
البته در نظر داشته باشید که استوکاستیک ممکن است برای مدتی طولانی در محدوده بالای ۸۰ و یا زیر ۲۰ بماند. پس بنابراین به صرف اینکه اندیکاتور محدوده اشباع خرید را نشان داد دلیل کافی برای فروش نیست. همچنین اگر اشباع فروش را مشاهده کردید بدین معنی نیست که سریعا وارد پوزیشن خرید شوید.
به مرور زمان و با کسب تجربه در استفاده از این اندیکاتور، می توانید تنظیمات و تفسیر متناسب با روش ترید خود را بیابید.
برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس