استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

قبل از اینکه بخواهیم از شکستهای جعلی به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم، باید ببینیم که شکست جعلی چیست و چطور باید آن را تشخیص دهیم.

یک شکست جعلی (false break/ false breakout) ، همانطور که از نامش پیداست، به یک حرکت قیمت و بسته شدن در بالای یک مقاومت و یا زیر یک ساپورت و بازگشت مجدد قیمت می باشد که در این صورت آن سطح به حمایت و یا مقاومت جدید تبدیل خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

ملاحظه کنید که چطور NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته،‌ بالای خط مقاومت کانال بسته شد. اما نتوانست بالای آن به عنوان یک حمایت جدید باقی بماند.

دقت کنید که مساله مهم بسته شدن قیمت است. اگر یک جفت ارز از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کرده ولی قیمت پایانی زیر آن بسته شود،‌ لزوما یک شکست جعلی نیست.

به عنوان مثال،‌ بسیاری از معامله گران به اشتباه دو شکست علامتگذاری شده در تصویر زیر را شکست جعلی در نظر می گیرند، درصورتیکه اصلا شکستی اتفاق نیوفتاده است.

در نظر داشته باشید که اگر شکستهای بالا را جعلی محسوب می کنید باید دید که تعریف شما از شکست چیست!

در این استراتژی که توضیح خواهیم داد، به بسته شدن کندل آنسوی سطح مورد نظر، شکست گوییم.

اگر مجددا نگاهی به نمودار EURGBP در بالا بیندازید، مشاهده می کنید که کندل روزانه وارد سطح مقاومت شده ولی بالای آن بسته نشد. پس اصلا شکستی شکل نگرفته است که بخواهیم بگوییم جعلیست.

حال اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه ترید کرده بودیم، تصمیم اینکه آن شکستها جعلی بودند یا نه،‌ متفاوت می بود. لازم به ذکر است که تکنیکی که در موردش صحبت خواهیم کرد فقط در تایم فریمهای بالا (۴ ساعته به بالا) کاربردی و دقیق خواهد بود.

چراکه در تایم فریمهای پایین معمولا نویزهای زیادی مشاهده می کنید و بررسی شکستها در آن تایم فریمها دقیق نیست.

اهمیت تایم فریم

در این استراتژی، استفاده از تایم فریم مناسب بسیار با اهمیت است.

برای توضیح بهتر، نمودار EURGBP که در بالا مشاهده کردید را مجددا بررسی می کنیم.

گفتیم که دو کندل علامتگذاری شده در تصویر بالا لزوما شکست جعلی (false breakout)‌ نیستند، زیرا کندل روزانه و یا تایم فریم بالاتر از روزانه بالای سطح مقاومت بسته نشده است. اما در تایم فریم ۴ ساعته چطور؟

به تصویر زیر دقت کنید.

همانطور که متوجه شدید، در تایم فریم روزانه کندل قیمت بالای سطح مقاومت بسته نشده است ولی در تایم فریم ۴ ساعته، این کندل بالای خط مقاومت بسته شده است.

حالا این پرسش به ذهن می رسد که آیا در تایم فریم ۴ ساعته، این یک شکست جعلی بود؟

احتمالا، اما در نظر داشته باشید که تحلیل بر اساس عکس العمل قیمت (Price Action)‌ در تایم فریم ۴ ساعته و پایین تر توصیه نمی شود.

همچنین باید در نظر داشته باشید که در کدام تایم فریم، سطوح حمایت و مقاومت قوی تر می باشند. برای درک بهتر موضوع به مقاله آموزشی ‍”طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی” در بخش پرایس اکشن سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مراجعه کنید.

حال به کانال صعودی در نمودار NZDJPY در زیر توجه کنید.

ملاحظه می کنید که نمودار NZDJPY، کندلهای قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از شکست جعلی لمس کردند. در این مثال، سطوح حکایت و مقاومت کلیدی پدید آمده در تایم فریم ۴ ساعته معتبر بوده و می توان وقوع شکست جعلی را نیز تایید کرد.

بنابراین می توان گفت که شکست جعلی فقط در تایم فریمی که اتفاق افتاده است معتبر می باشد،‌ نه در تمامی تایم فریمها.

حال این سوال پیش می آید که کدام تایم فریم برای تکنیکی که شرح خواهیم داد مناسب است؟

بر اساس تجربه، تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه بهترین عملکرد را در این تکنیک دارند. البته همانطور که گفته شد باید دید که در کدام تایم فریم یک سطح حمایت و یا مقاومت معتبر بوجود آمده که در صورت ایجاد شکست جعلی، از آن شکست جعلی برای تکنیک زیر استفاده کنیم.

نحوه معامله در شکست جعلی:

حال که متوجه شدیم چطور شکستهای جعلی را تشخیص دهیم،‌ به توضیح نحوه معامله به کمک آنها می پردازیم.

همانند پین بارها (Pin Bar) در عکس العمل قیمتی (Price Action)، شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت که مجددا قیمت در آنها برمی گردد، نشانه ای از قدرت یا ضعف بازار است و ما می توانیم با آنها مانند سیگنالهای پرایس اکشن برخورد کنیم.

در حقیقت، ما نمی توانیم یک پین بار در تایم فریم روزانه مشاهده کنیم ولی یک شکست جعلی در تایم فریمهای بین روز دیده نشود. این موضوع در تایم فریمهای بالاتر هم صدق می کند.

در تصویر زیر، کانال تشکیل شده در نمودار ۴ ساعته NZDJPY مثال واضحی می باشد. زمانیکه کندل قیمت بعد از شکستن خط مقاومت،‌ مجددا وارد کانال بسته شد، زمان مناسبی برای بررسی برای ورود به معامله فروش بود.

در نمودار بالا، می باسیت به دنبال فرصت ورود به معامله فروش با هدف خط حمایت کانال می بودیم.

دور ماندن از اشتباه در ورود به معاملات

برای جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات در شکستهای جعلی، باید به سیگنالهای پرایس اکشن مانند پین بار (Pin Bar) و اینساید بار (Inside Bar)‌ تسلط کامل داشته باشید.

برای درک بهتر پیشنهاد می شود که مقاله آموزشی “سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن” را در سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مطالعه بفرمایید.

در زیر کمی توضیح در این باره خواهیم داد.

در این نمودار حتما متوجه شدید که مدت کوتاهی بعد از بسته شدن قیمت بالای خط مقاومت کانال، NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته یک پین بار صعودی (Bullish pin bar) تشکیل داد.

شاید این سوال در ذهن پیش بیاید که چرا با مشاهده این سیگنال صعودی (پین بار صعودی) نباید وارد معامله خرید شویم؟

جواب این است که زیرا این پین بار در بالای یک کانال صعودی تشکیل شده است که خود نشان از سیگنال نزولی می باشد. بنابراین ما فقط در صورت شکسته شدن خط حمایت کانال وارد معامله فروش می شویم.

در نگاه عمیق تر، ‌متوجه می شویم که الگوی بالا،‌ یک پرچم نزولی (Bearish Flag)‌ بوده است که در نتیجه آن حرکت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین ورود به معامله خرید، خلاف روند می باشد و توصیه نمی شود.

نکته: به عنوان قاعده کلی، الگوهای صعودی منجر به حرکتهای نزولی و برعکس،‌ الگوهای نزولی منجر به حرکتهای صعودی خواهند شد.

حال اگر پین بار در نمودار بالا تشکیل نمی شد و بجای خط مقاومت کانال صعودی، یک سطح مقاومت افقی شکسته شده بود، باید قبل از ورود به معامله خرید، حتما در انتظار سیگنال تایید می بودیم. زیرا مثلا تشکیل یک پین بار که سطح مقاومت را به عنوان حمایت مجددا تست می کند هم سیگنال ورود به معامله است و هم می تواند محل مناسبی برای گذاشتن stop loss باشد.

با وجود تمام توضیحات بالا، شما هیچگاه نمی توانید بطور کامل از شکستهای جعلی محفوظ باشید و هیچ تکنیک و استراتژیی شما را بطور ۱۰۰٪ در مقابل شکستهای جعلی ایمن نمی کند. ولی با کمک الگوهای تکنیکال و پرایس اکشنهای صعودی و نزولی می توانید در طول مدت به سودآوری مناسبی درست پیدا کنید.

آموزشپرایس اکشن

false breakfalse breakoutprice actionپرایس اکشنشکست جعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *